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雪球達人梁思禺公眾號文章整理(20191002)

周期股投資“七”不碰
 
梁思禺 周期與成長 6月7日
這篇文章寫于知識星球4月11日,當時就是為了給火熱的市場潑盆冷水,那時候正經歷熱炒化工、糖,等各種各樣的周期漲價題材,這些股票99%都屬于偽周期,都屬于不能碰的一類?,F在回過頭再看當時的這些熱門股,比如最火熱的龍盛,誰在裸泳一清二楚,所以說在中國股票市場絕大多數人都沒有掌握周期股投資的正確方法。自己賠錢了卻怪方法本身不好,幼稚可笑。
 
 
原文如下:
關于周期股投資“七不碰”
做投資尤其是周期股投資知道不做什么甚至比做什么更重要,等真的退潮的時候才知道誰在裸泳。行情好的時候還好,一旦行情反轉向下,那些并沒有業績估值支撐的短周期品種跌幅會非常巨大,短期下跌30%甚至更多是很正常的事情,殺傷力驚人。千萬別和雪球某大v學,全倉買一些不知所云的亂七八糟的周期品,早晚連本帶利還回來。
在星球會發現一件事,不管我怎么說不要投機周期股,尤其是已經漲起來的短周期品種,很多人就是不聽,說實話弄的我不勝其煩,只要有個周期品種短期漲的不錯,準有人會問這個品種怎么樣,這樣的其實90%都是坑,最后就是一地雞毛,所以我簡單總結一下我不會碰的品種,下次遇到請各位自己對照,別再問了,如果老是重復地問那就別怪我了。
1:看不懂的不做,這個不管周期,成長,價值股都一樣,看不懂不做,有些周期行業特別的復雜,不但行業外的人,就連行業內的人也無法輕易判斷周期變化情況,關于這一點我曾經總結了很多種情況,其中之一就是產能大量分散的行業其實就不是好的周期投資品種,因為一般人很難量化行業產能變化情況,至于其他的情況大家自己總結。
2:周期持續時間短的不碰,這個我強調過很多次,有些周期行業的變化不是按年計算而是按月計算,不到一年甚至幾個月時間就會走完一個上升或者下降周期,這樣的周期品種盡量不要碰,因為這樣的周期品種,股價很多會領先產品價格到頂,產品價格有的剛漲到一半甚至更早股價就會滯漲,這樣的品種不是由周期反轉業績推動的一般都是資金推動。
3:股價已經漲起來再發現的品種也要謹慎。如果沒有在低位或者轉折點發現,等發現的時候股價已經漲了1-2倍的周期品種,做買賣決定的時候也要非常慎重一般情況都要放棄。當然也有特例:也就是說你買入股票的位置如果從現在來看,產品價格未來還有很大上漲空間,周期的持續時間也還會持續很久,估值也還處于低估狀態那可以考慮買入,上述三點有一點不符合一般都要放棄。
4:關于估值,雖然行業周期確認已經反轉,產品價格已經開始上漲,但按周期高點的價格計算估值已經接近合理甚至高估的品種要果斷放棄,有些人做周期股不看估值只盯著價格那絕對是不行的。
5:景氣周期已經接近高點的品種不碰,這樣的周期品特別有迷惑性,越是接近景氣周期高點券商研報越多,市場越火熱,其實這時候風險越大,此時是該撤離不是該買入的時候。
6:不能量化供需缺口的周期品種不碰,不細講,自己去理解,這點非常重要,對周期的分析其實就是對供需量化缺口和持續時間的分析。
7:短期事件影響產品價格波動的盡量不要碰,除非像非洲豬瘟一樣會長期影響行業景氣變化的事件才能考慮。
大家一定要記住我說的,周期股投資是有一套完整投資系統的,從行業選擇,供求量化缺口,持續時間分析,估值分析等等一整套方法,怎么可能是光看看產品價格,看看研報就能成功的呢?好好記住我說的,等你們真正掌握了正確投資方法,就不會再被這種所謂的機會困擾。即使你現在沒有掌握周期系統。起碼把我現在告訴你的不要碰的周期品種記在心里,提醒自己,回避風險。
 
 
談掌握周期股投資方法的重要意義
 
原創: 梁思禺 周期與成長 6月1日
本星期公眾號分享一篇我最近在知識星球寫的文章,掌握周期股投資方法的重要性,內容來源于我十幾年做周期股的心得體會。
 
豬周期
原文如下:
下面這篇文章我花了很多精力去寫,我覺得所有人都應該好好看看,文章核心就是在中國股市,掌握周期股投資方法的重要意義,我希望幫助大家樹立正確的投資觀。
我可以很負責任的說:周期股投資是絕大多數人實現財富快速積累的最重要方法。但是大家應該已經注意到不管在雪球還是其他一些專業投資論壇,很多人對周期股投資都存在認知偏見,看不起周期股投資,覺得周期股投資是旁門左道。同時真正掌握周期股投資方法的人又很少,形成完整的經過市場檢驗的周期股投資體系的人更少,因此無法將正確的周期股投資方法傳播開來。
周期股投資是短期獲得高收益的重要途徑之一,而且投資周期股不分牛熊市,熊市以及震蕩市一樣賺錢。如果誰因為認知偏見放棄了周期股,那絕對是不明智的,本來在中國股市真正的大的投資機會就少,放棄周期股,就基本等于放棄了至少一半以上的投資機會。有些人說我們可以去買茅臺買銀行買其他價值股,一樣可以致富。說句不好聽的,這些股票是想實現財務自由,想資產快速積累的人該買的嗎?現在的茅臺,銀行和10年,20年前的還一樣嗎?最近某機構拋出一個論斷:茅臺未來十年還能十倍,我姑且不討論能不能10年10倍,這是不是偽命題,就算真的10倍,假如你投資10萬,十年后也才100萬,就這點錢能干嘛?何時財務自由?就算投資100萬,10年后也才1000萬,十年后在中國的1000萬你考慮通脹和貨幣的貶值速度,實際價值還有多少?所以像茅臺,銀行等其他一些價值股都是實現了財務自由或者半自由之后的人才應該去買的,人家追求的是年化20%的收益率,而對于資金不多,想實現財富快速積累的人買這些股票是做不到的,即使是成長股短期也達不到周期股的爆發力和收益率,而且成長股中存在著很多的偽成長,估值陷阱。
所以周期股投資,在任何國家的股票市場都有一席之地,尤其在中國,是獲得高利潤最重要途徑之一。周期周而復始,如果抓住一輪完整周期,短時間收益率驚人,不用我說,豬周期大家都經歷了,半年時間有人賺了5-6倍。
下面給大家看看我曾經做過的周期股,當時的股價表現,以及最開始寫的文章,因為雪球重新審核之前文章,很多文章都被屏蔽了,你們看不到。這幾只股票所有的發掘過程都是提前預判,投資過程有完整記錄,這些投資實例就說明周期大牛股有方法可以被提前發掘,可以賺取高收益。我到今天為止實現的財務半自由至少有一半以上的功勞是靠周期股獲利。
正邦-豬周期:2018年11月初開始寫第一篇文章,當時股價4元出頭,按關注時點開始寫文章買入股票到股價最高點計算,半年收益5-6倍。豬周期我就不用說什么了吧?當時怎么發掘的,100多篇文章都在雪球,不用我吹。雞周期的文章我在雪球也寫了很多,但是主要還是做豬周期。
 
正邦科技
 
華友-鈷周期:2016年5,6月份開始關注,按最早的文章買入股票到股價高點計算,2018年初時收益5倍。華友這段時間我也在雪球寫過很多文。
 
鈷文章
 
華友鈷業
 
多氟多-六氟磷酸鋰周期:2016年初開始在雪球寫關于多氟多的文章,這個關注稍微晚了一些,就和一些人較高的位置才關注介入豬周期一樣,錯過了預期修復的第一波,其實多氟多我做的時候已經到了周期股投資第二三階段了,也就是業績預期實現階段,但運氣還不錯,調整低點買入,不到半年就賺了1倍多。
 
多氟多分析文章
 
多氟多
 
三一重工-基建周期:2010-2011年,由于國家政策支持也是短期幾倍收益,但是當時主要精力在中恒,沒寫文章,這個我不細說了
新合成-維生素周期:2007年10月開始在新浪博客寫相關文章,半年時間收益3倍多,這個3倍多含金量是非常高的,因為大家知道2007年10月之后中國股市就進入大熊市了,而新合成竟然一直漲到2008年5月,新合成是我獨立發掘的第一支周期股,現在回過頭看十多年前寫的文章真的很稚嫩,畢竟年輕,但是總體來說投資邏輯沒毛病,新合成確實在我發掘之后成了大牛股。周期股的投資體系也是在新合成之后用了差不多十年時間逐步完善。
 
新合成2007年文章
 
 
新合成
 
大家可以以我的投資經歷做參考,自己分析投資周期股到底可以不可以成功?我這么多年關于周期股有文章記錄的以及我操作過的就是這幾只股票,并不是選了幾十只股票湊巧壓中這幾只牛股,那不叫本事,說實話我做周期股這么多年大周期機會沒看走眼過。當然也有很多好的周期機會讓我錯過了,在中恒和長安上這兩支股票前后花了我4-5年時間,又或者因為關注度不夠,對行業不了解,又或者當時投資能力不夠,因此沒發掘出來。
我今天花了這么大篇幅寫這些,就是想告訴各位,投資周期股是實現財富快速積累,財務自由的重要途徑之一,而且周期股投資在很多方面來說風險比其他投資機會更小,不是很多人所認為的周期股投資風險大,這是偏見,在周期高點買當然風險大,覺得風險大那是沒掌握正確方法。我曾經說過即使其他什么方法都不會,就把周期股投資深入了解掌握了就行。大家都應該好好學習周期方法,建立完整的周期股投資體系,爭取在下一次大周期機會來臨時可以抓住。不要總是試圖依靠別人,我說過很多次,這個世界上除了你最親的人,其他人沒義務免費幫你賺錢。
今天的文章我試圖幫助大家建立正確的投資觀,我不像很多學院派投資者一樣,看不起周期股投資,你來股市干嘛來了?賺錢來了!能賺錢的方法就是好方法。周期和成長是市場永恒主題,不分彼此。
 
關于未來一段時期的忠告和投資建議
原創: 梁思禺 周期與成長 5月26日
這篇文章轉載自5.18日我寫的知識星球的文章,希望能為大家提供借鑒,文章如下:
 
價值洼地
在目前市場狀況下,我給大家提幾點很重要的投資建議,未來一段時間希望大家和我一樣照著去做:
1:今年初到目前為止的這波大的投資機會基本已經結束了,大家應該去總結一下這個階段投資的得失。一定要記住,做股票投資,要善于總結經驗教訓,最好把每次投資經歷都拿本子記下來,為什么買,為什么賣,哪做的好,不足又是哪里,都應該詳細記下來。投資人不能在同一個地方反復的摔跟頭,有些人股票做了十幾年,投資中的問題從來沒有改過,那投資能有成功的一天嗎?每個人過去的投資經歷都是寶貴的財富。要善于積累。
2:未來階段大家要保持心態的平和,過去的已經過去了,沒有必要為了上個階段的投資得失而耿耿于懷,關鍵是現在要做好準備,為下一個階段努力研究,我和大家說過很多次,投資機會都是跌出來的,好的投資是好的公司加好的價格,光是好公司沒有用,關鍵也得有個好價格,今年動態pe高于30的,我基本都放棄了。趁著股市調整好好選擇新機會。
3:適當控制風險和倉位,這也是我前一段時間一直強調的,大家也看到了,整個市場的不確定性因素再增加,這對于有經驗的投資者是能明顯感覺到的。
4:立足個股,精選個股,首先目前這個階段持股方面要精選低估值,投資邏輯順暢的股票,而絕對不能買概念股,垃圾股。如果覺得沒有好的股票,寧愿空倉也不能買不確定的或者自己不熟悉的股票,目前這個階段股票選不好,賠錢概率極大。其次,這個階段要花大精力為下一階段行情做準備,深度研究未來可能的投資機會,一般真正的投資人,都是低位研究股票,等股票漲上來了就不用在研究了,坐等收益就行了。比如我做豬周期大家也看見了,我研究最多花精力最大的時候是股票在低位的時候,每天要花很久關注豬易通,學習豬周期的知識,了解行業變化。但等股票慢慢漲上來,邏輯慢慢變現,我基本就很少再關注這方面信息了,每天簡單看看就行,花的時間大幅減少。
所以我希望未來一段時間,大家和我一樣,過去的就讓它過去,按照上面寫的去做,花時間精力去研究新的行業和方向,當然這不需要著急,按目前的市場狀況,未來布局的時間很多,如果有好的機會我也會和大家分享。

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